天玛智控:2023年净利润同比增长703% 拟10派4元
2024-05-20 【 字体:大 中 小 】
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天玛智控(688570)3月21日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入22.06亿元,同比增长12.09%;归母净利润4.25亿元,同比增长7.03%;扣非净利润4.19亿元,同比增长8.19%;经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元,同比下降6.69%;报告期内,天玛智控基本每股收益为1.07元,加权平均净资产收益率为14.72%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现4元(含税)。
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以3月20日收盘价计算,天玛智控目前市盈率(TTM)约为25.17倍,市净率(LF)约为2.56倍,市销率(TTM)约为4.84倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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年报称,公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率,把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来,让采煤成为安全轻松的工作,为煤炭企业创造更大价值。
分产品来看,2023年公司主营业务中,无人化智能开采控制系统解决方案收入15.70亿元,同比增长8.32%,占营业收入的71.18%;备件收入4.86亿元,同比增长19.65%,占营业收入的22.04%。
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截至2023年末,公司员工总数为597人,人均创收369.54万元,人均创利71.11万元,人均薪酬55.62万元,较上年同期分别变化4.39%、-0.32%、2.60%。
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2023年,公司毛利率为46.26%,同比下降0.77个百分点;净利率为19.24%,较上年同期下降0.91个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为42.18%,同比下降4.83个百分点,环比下降7.29个百分点;净利率为16.73%,较上年同期下降4.90个百分点,较上一季度下降5.00个百分点。
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分产品看,无人化智能开采控制系统解决方案、备件2023年毛利率分别为40.02%、61.61%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.26亿元,占总销售金额比例为60.12%,公司前五名供应商合计采购金额2.28亿元,占年度采购总额比例为14.96%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.72%,较上年同期下降14.32个百分点。公司2023年投入资本回报率为13.93%,较上年同期下降14.87个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.66亿元,同比下降6.69%;筹资活动现金流净额21.25亿元,同比增加21.27亿元;投资活动现金流净额-3477.38万元,上年同期为-1260.44万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.24亿元,相比上年同期下降21.62%。
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2023年,公司营业收入现金比为63.77%,净现比为62.55%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.54次,上年同期为0.82次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业4/29);固定资产周转率为8.22次,上年同期为8.35次(2022年行业平均值为7.05次,公司位居同行业12/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.16次、2.31次。
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2023年,公司期间费用为5.31亿元,较上年同期增加6193.51万元;期间费用率为24.08%,较上年同期上升0.23个百分点。其中,销售费用同比增长19.43%,管理费用同比增长24.12%,研发费用同比增长10.23%,财务费用由去年同期的-148.14万元变为-2398.28万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加510.82%,占公司总资产比重上升34.29个百分点;应收款项融资较上年末减少51.21%,占公司总资产比重下降7.78个百分点;存货较上年末增加15.77%,占公司总资产比重下降7.68个百分点;应收账款较上年末增加57.44%,占公司总资产比重下降6.76个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加49.58%,占公司总资产比重下降4.57个百分点;其他流动负债较上年末减少16.79%,占公司总资产比重下降5.16个百分点;合同负债较上年末减少70.81%,占公司总资产比重下降1.40个百分点;应付票据较上年末增加17.08%,占公司总资产比重下降1.71个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为5.51亿元,占净资产的13.19%,较上年末增加7506.21万元。其中,存货跌价准备为105.34万元,计提比例为0.19%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.84亿元,同比增长10.23%;研发投入占营业收入比例为8.34%,相比上年同期下降0.14个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,报告期内,公司授权专利173项(其中发明专利56项,实用新型专利50项,外观设计专利67项),登记软件著作权96项。截至2023年末,公司有效授权专利累计达548项(含250项国内发明专利和7项国外专利),软件著作权累计达196项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为23.64%,相比上年末下降16.94个百分点;有息资产负债率为0.09%,相比上年末下降0.06个百分点。
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2023年,公司流动比率为4.07,速动比率为3.63。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为徐刚、朱帆东、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、蒋金玉、朱荣、隋剑鸣,取代了三季度末的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金、中信证券股份有限公司、UBS AG、高盛公司有限责任公司、吴福象、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金。在具体持股比例上,国新央企新发展格局私募证券投资基金、国新投资有限公司持股有所上升,司有山持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.8万户,较三季度末下降了8398户,降幅31.75%;户均持股市值由三季度末的44.43万元上升至65.28万元,增幅为46.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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